Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,58%
- Ranking237/829
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,520848 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.181,66
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,58% | 2,20% | 6,90% | · | · |
| Categoría | 0,99% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 237/829 | 479/780 | 220/731 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,67% | 2,62% | 5,79% | 7,56% | · |
| Categoría | 0,68% | 1,63% | 4,24% | 7,35% | 1,65% |
| Ranking | 491/845 | 171/839 | 103/805 | 282/693 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 169/810
Quintil: 2
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 379/810
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2435582718
Fecha de constitución: 28/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
