Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,83%
- Ranking255/446
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,454756 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.949,55
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,83% | 2,03% | 2,20% | 6,90% | · |
| Categoría | -0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 255/446 | 139/436 | 243/429 | 163/410 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,80% | -1,50% | 0,87% | 8,76% | · |
| Categoría | -0,51% | -1,21% | 0,91% | 10,25% | -1,26% |
| Ranking | 220/446 | 138/444 | 143/439 | 185/420 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 128/440
Quintil: 2
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 276/440
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2435582718
Fecha de constitución: 28/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
