Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20241,95%
- Ranking432/807
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,207582 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.959,51
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,95% | 6,90% | · | · | · |
| Categoría | 2,49% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 432/807 | 232/767 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,75% | 0,95% | 8,75% | · | · |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 6,82% | -2,25% | -0,98% |
| Ranking | 430/843 | 301/839 | 155/804 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 163/814
Quintil: 2
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 211/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2435582718
Fecha de constitución: 28/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
