Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P USD

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,77%
  • Ranking543/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 17,176515 EUR

Patrimonio (miles de euros):162.798,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,77%6,90%···
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking543/800230/760---
Quintil42---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,06%0,07%6,73%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking489/840708/833249/800-
Quintil352--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 163/807

Quintil: 2

Volatilidad: 5,52%

Ranking: 208/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2435582718

Fecha de constitución: 28/01/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD