Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202515,06%
- Ranking1062/1480
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en China. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y Fondos Permitidos que brinden exposición a compañías que estén domiciliadas en, o que obtengan predominantemente sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China. Los Valores Mobiliarios de renta variable y relacionados con la renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir acciones, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,039121 EUR
Patrimonio (miles de euros):267,57
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,06% | 8,15% | 14,65% | · | · |
| Categoría | 18,55% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1062/1480 | 1134/1468 | 114/1400 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,69% | 14,17% | 16,05% | 37,19% | · |
| Categoría | 4,33% | 11,74% | 19,47% | 48,83% | 41,26% |
| Ranking | 60/1488 | 380/1487 | 1089/1473 | 1023/1383 | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 1082/1480
Quintil: 4
Volatilidad: 13,84%
Ranking: 141/1480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2438695442
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
