Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO E EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,62%
  • Ranking190/1465
  • Fecha02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en China. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y Fondos Permitidos que brinden exposición a compañías que estén domiciliadas en, o que obtengan predominantemente sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China. Los Valores Mobiliarios de renta variable y relacionados con la renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir acciones, ADR, EDR y GDR.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,35

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo8,62%13,95%7,92%14,12%·
Categoría6,86%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking190/14651073/14761148/1462126/1395-
Quintil1441-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,89%8,01%23,65%41,85%·
Categoría4,72%6,60%25,07%43,92%23,73%
Ranking170/1465337/1460758/1449505/1372
Quintil1232-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 762/1476

Quintil: 3

Volatilidad: 16,75%

Ranking: 59/1476

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2438696416

Fecha de constitución: 10/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR