Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO P USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,15%
- Ranking1162/1491
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en China. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y Fondos Permitidos que brinden exposición a compañías que estén domiciliadas en, o que obtengan predominantemente sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China. Los Valores Mobiliarios de renta variable y relacionados con la renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir acciones, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,581604 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,58
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,15% | 8,63% | 15,23% | · | · |
| Categoría | 3,58% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1162/1491 | 1100/1480 | 100/1412 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,20% | 16,80% | -4,70% | 18,83% | · |
| Categoría | 0,78% | 15,70% | 4,41% | 16,51% | 25,62% |
| Ranking | 398/1496 | 360/1494 | 1411/1479 | 352/1379 | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1413/1486
Quintil: 5
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 1029/1486
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2438696507
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
