Informe del fondo de inversión
AMUNDI CHINA CNY BONDS UCITS ETF DR USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20248,10%
- Ranking211/523
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice es un índice de bonos representativo de los valores del Tesoro y Policy Bank denominados en CNY y cotizados en el mercado interbancario de China.
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Última valoración
Valor liquidativo: 51,578773 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.654,75
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 8,10% | -2,41% | · | · | · |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 211/523 | 354/518 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,16% | 4,54% | 7,49% | · | · |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 285/523 | 252/523 | 331/519 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 352/519
Quintil: 4
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 291/519
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2439735890
Fecha de constitución: 08/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
