Informe del fondo de inversión
AMUNDI CHINA CNY BONDS UCITS ETF DR USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,12%
- Ranking19/188
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice es un índice de bonos representativo de los valores del Tesoro y Policy Bank denominados en CNY y cotizados en el mercado interbancario de China.
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Última valoración
Valor liquidativo: 53,075024 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.808,90
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 8,12% | -7,22% | 10,88% | -2,41% | · |
| Categoría | 5,93% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 19/188 | 112/177 | 38/168 | 84/168 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,88% | 3,77% | 10,11% | 12,85% | · |
| Categoría | 1,39% | 2,78% | 7,90% | 10,51% | 12,92% |
| Ranking | 38/188 | 42/188 | 46/188 | 57/168 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 44/188
Quintil: 2
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 69/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2439735890
Fecha de constitución: 08/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
