Informe del fondo de inversión
AMUNDI CHINA CNY BONDS UCITS ETF DR USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20267,88%
- Ranking22/201
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice es un índice de bonos representativo de los valores del Tesoro y Policy Bank denominados en CNY y cotizados en el mercado interbancario de China.
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Última valoración
Valor liquidativo: 52,959281 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.804,96
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,88% | -7,22% | 10,88% | -2,41% | · |
| Categoría | 5,81% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 22/201 | 122/189 | 39/181 | 91/177 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -0,17% | 2,57% | 10,01% | 12,59% | · |
| Categoría | -0,27% | 2,01% | 7,13% | 10,58% | 10,72% |
| Ranking | 75/201 | 41/201 | 33/200 | 69/167 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 47/201
Quintil: 2
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 58/201
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2439735890
Fecha de constitución: 08/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
