UBAM - SWISS EQUITY I+C CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,76%
• Ranking 42/69
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,850119 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.007.572,70

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	9,76%	14,72%	8,65%	12,19%	·
Categoría	11,04%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	42/69	28/68	12/68	11/67	-
Quintil	4	3	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	5,19%	11,29%	17,77%	41,74%	·
Categoría	6,46%	11,95%	20,21%	37,38%	28,49%
Ranking	35/69	51/69	28/69	9/67
Quintil	3	4	3	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 25/69

Quintil: 2

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 35/69

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2440849235

Fecha de constitución: 07/02/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF