UBAM - SWISS EQUITY I+C CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 11,04%
• Ranking 303/1416
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,143086 EUR

Patrimonio (miles de euros): 511.114,54

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	11,04%	12,19%	·	·	·
Categoría	8,22%	13,80%	-11,75%	23,48%	-2,91%
Ranking	303/1416	850/1387	-	-	-
Quintil	2	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,94%	1,20%	20,34%	·	·
Categoría	-2,97%	1,00%	14,53%	9,13%	34,09%
Ranking	755/1429	580/1427	87/1409	-
Quintil	3	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 67/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 11,23%

Ranking: 379/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2440849235

Fecha de constitución: 07/02/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF