Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,40%
- Ranking22/330
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.754,26
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,40% | 3,02% | 5,02% | 4,49% | · |
| Categoría | 0,75% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 22/330 | 47/324 | 39/320 | 83/301 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,73% | 2,51% | 12,05% | · |
| Categoría | -0,06% | 0,53% | 1,53% | 10,14% | 7,15% |
| Ranking | 15/330 | 48/330 | 16/325 | 29/307 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 23/330
Quintil: 1
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 284/329
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144938
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
