Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+C EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,98%
- Ranking106/369
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,864000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.581,02
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,98% | 5,02% | 4,49% | · | · |
| Categoría | 1,63% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 106/369 | 41/354 | 81/320 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,96% | 3,65% | 12,09% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,68% | 3,28% | 8,89% | 6,44% |
| Ranking | 69/373 | 64/372 | 102/359 | 16/303 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 114/369
Quintil: 2
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 299/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144938
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
