Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR J ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,57%
  • Ranking157/215
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,622800 EUR

Patrimonio (miles de euros):14,87

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo8,57%1,59%···
Categoría15,34%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking157/21561/211---
Quintil42---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,79%3,14%14,15%··
Categoría1,64%8,32%20,77%13,92%23,82%
Ranking171/216164/215161/215-
Quintil444--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 115/213

Quintil: 3

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 78/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2448038062

Fecha de constitución: 13/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR