Informe del fondo de inversión

AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF SGD HEDGED CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20246,51%
  • Ranking30/142
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg US Short Treasury Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Bloomberg US Short Treasury Index es un índice de bonos representativo de los pagarés, las letras y los bonos denominados en USD y emitidos por el Gobierno de EE. UU. El Índice incluye las letras del Tesoro emitidas por plazos fijos de vencimiento de 4, 13, 26 y 52 semanas, así como pagarés y bonos del Tesoro a los que les queda menos de un año para el alcanzar el vencimiento. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice.

Referencia:Bloomberg US Short Treasury Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,752454 EUR

Patrimonio (miles de euros):804,37

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo6,51%1,01%···
Categoría3,73%-2,13%-0,33%13,69%-5,48%
Ranking30/14242/140---
Quintil22---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,72%3,06%6,91%··
Categoría1,54%3,01%4,49%0,18%6,60%
Ranking80/14242/14264/142-
Quintil323--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 78/142

Quintil: 3

Volatilidad: 1,99%

Ranking: 141/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2451511526

Fecha de constitución: 06/04/2022

Divisa: SGD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD