Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-GLOBAL EQUITY INFRASTRUCTURE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,17%
- Ranking180/257
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de renta variable de infraestructuras mundiales.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 127,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.708,39
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 4,17% | 4,35% | 18,85% | 1,95% | · |
| Categoría | 4,88% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 180/257 | 99/238 | 6/235 | 57/208 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -5,63% | -7,68% | 8,52% | 30,07% | · |
| Categoría | -3,75% | -4,12% | 7,48% | 21,43% | 22,36% |
| Ranking | 239/262 | 237/262 | 137/247 | 41/224 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 111/248
Quintil: 3
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 98/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2461240439
Fecha de constitución: 10/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
