Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-GLOBAL EQUITY INFRASTRUCTURE R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,19%
- Ranking204/257
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de renta variable de infraestructuras mundiales.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 119,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.325,72
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 3,19% | 3,39% | 17,38% | 0,73% | · |
| Categoría | 4,88% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 204/257 | 111/238 | 23/235 | 75/208 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -5,75% | -8,07% | 7,26% | 25,63% | · |
| Categoría | -3,75% | -4,12% | 7,48% | 21,43% | 22,36% |
| Ranking | 243/262 | 241/262 | 168/247 | 86/224 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 149/248
Quintil: 4
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 99/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2461240512
Fecha de constitución: 25/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
