Informe del fondo de inversión

PROTEA UCITS II - NAO PATRIMONIO GLOBAL SINGLE

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE)PICTET

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,18%
  • Ranking410/566
  • Fecha25/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Compartimento busca lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo. Tras un análisis fundamental de las empresas, la selección de inversiones se basa tanto en la identificación de temas de inversión a largo plazo como en criterios operativos (liquidez, creación de valor y generación de flujo de caja). El Compartimento se gestiona activamente. El Compartimento tiene como objetivo ofrecer una exposición a una cartera equilibrada compuesta por: acciones y valores relacionados con acciones que representen hasta el 70% de los activos netos del Compartimento, títulos de deuda de cualquier tipo (tales como, entre otros, bonos negociables gubernamentales y corporativos y pagarés de tipo variable, eurobonos, bonos convertibles e instrumentos del mercado monetario) que representen hasta el 70% del patrimonio neto del Compartimento.

Referencia:35% EURO STOXX 50 Index, 15% SPX Index, 40% Bloomberg Barclays Series-E-Govt 3-5 Yr Bond Index y 10% 12m Euribor

Última valoración

Valor liquidativo: 110,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.698,63

Fecha: 25/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo7,18%····
Categoría7,92%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking410/566----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,50%1,72%14,28%··
Categoría1,78%2,38%15,83%-0,79%14,57%
Ranking448/574447/574444/569-
Quintil444--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 376/569

Quintil: 4

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 525/569

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2471066774

Fecha de constitución: 26/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 1,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR