Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202519,15%
- Ranking17/613
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,643043 EUR
Patrimonio (miles de euros):958,48
Fecha: 20/11/2025
1 día: 1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 19,15% | 13,36% | 11,94% | · | · |
| Categoría | 6,33% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 17/613 | 285/599 | 279/587 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,87% | 8,94% | 17,90% | 52,25% | · |
| Categoría | -1,58% | 1,41% | 6,02% | 33,76% | 52,72% |
| Ranking | 94/614 | 14/614 | 24/612 | 62/583 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 37/612
Quintil: 1
Volatilidad: 12,11%
Ranking: 251/612
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2472336440
Fecha de constitución: 27/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
