T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,74%
• Ranking 77/610
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,847792 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.175,27

Fecha: 09/01/2026

1 día: 1,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,74%	24,30%	13,36%	11,94%	·
Categoría	2,12%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	77/610	26/611	284/597	277/585	-
Quintil	1	1	3	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,69%	9,07%	27,89%	59,46%	·
Categoría	3,21%	3,17%	10,26%	39,80%	53,50%
Ranking	54/610	50/609	24/608	74/582
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 28/612

Quintil: 1

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 331/611

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2472336440

Fecha de constitución: 27/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD