T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,93%
• Ranking 150/581
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 17,863367 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.509,29

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,93%	24,30%	13,36%	11,94%	·
Categoría	12,65%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	150/581	25/580	279/561	253/549	-
Quintil	2	1	3	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,48%	5,73%	33,97%	69,11%	·
Categoría	0,04%	4,98%	17,99%	46,07%	55,72%
Ranking	514/586	317/584	38/581	33/557
Quintil	5	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,92%

Ranking: 27/581

Quintil: 1

Volatilidad: 15,02%

Ranking: 62/581

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2472336440

Fecha de constitución: 27/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD