Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-JAPAN VALUE I-ACC-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202623,61%
- Ranking2/116
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas japonesas cotizadas en bolsas de Japón, centrándose en aquellas que Fidelity considera infravaloradas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:TOPIX Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 28,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2026
1 día: 2,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 23,61% | 41,11% | 19,42% | 34,86% | · |
| Categoría | 18,40% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 2/116 | 1/115 | 46/114 | 21/110 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 6,69% | 6,11% | 64,29% | 144,91% | · |
| Categoría | 6,25% | 4,39% | 42,55% | 88,37% | 117,69% |
| Ranking | 21/116 | 31/116 | 1/115 | 7/113 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,18%
Ranking: 1/115
Quintil: 1
Volatilidad: 20,96%
Ranking: 7/115
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2476271031
Fecha de constitución: 11/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
