T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND EDS (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,21%
• Ranking 122/725
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 18,049630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.028,67

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	19,21%	13,49%	18,79%	8,70%	·
Categoría	12,98%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	122/725	225/679	120/628	392/581	-
Quintil	1	2	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,60%	6,62%	33,46%	63,89%	·
Categoría	0,72%	5,05%	18,44%	46,30%	56,16%
Ranking	688/755	336/737	55/711	60/597
Quintil	5	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 47/714

Quintil: 1

Volatilidad: 14,47%

Ranking: 113/714

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2485522556

Fecha de constitución: 24/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD