Informe del fondo de inversión
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT EUR H
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20241,71%
- Ranking292/460
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de la Cartera es buscar un rendimiento atractivo durante el plazo de la Cartera. La Cartera busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija denominados principalmente en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos, soberanos y otros emisores gubernamentales, y se especifica que: la Cartera invertirá al menos el 80% de sus activos netos en valores de renta fija emitidos en los EE. UU.; no invertirá más del 20% de sus activos netos en un sector; no invertirá en mercados emergentes; y al menos el 90% de los activos de la Cartera estarán denominados en USD. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de Vencimiento del 31/12/2025, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta su vencimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,71% | 1,67% | · | · | · |
| Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
| Ranking | 292/460 | 204/452 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,65% | 3,49% | · | · |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% | 1,00% |
| Ranking | 322/466 | 271/466 | 394/460 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 290/459
Quintil: 4
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 458/459
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2497413703
Fecha de constitución: 22/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 1,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
