Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND SYST. NAV HDG SEED (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,37%
- Ranking60/141
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente. El Subfondo invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda de tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo con una calificación inferior a BBB- o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión del Gestor de inversiones, emitido o garantizado por entidades soberanas o corporativas de Asia-Pacífico, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte destacada de sus actividades empresariales en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenes.
Referencia:JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,355300 EUR
Patrimonio (miles de euros):720,78
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,37% | 13,02% | 14,23% | 7,40% | · |
| Categoría | 3,86% | -3,35% | 12,54% | -7,91% | -23,84% |
| Ranking | 60/141 | 1/137 | 52/134 | 3/134 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,27% | 2,76% | 10,36% | 42,00% | · |
| Categoría | -0,51% | 3,13% | 3,60% | 11,14% | -28,84% |
| Ranking | 11/142 | 63/142 | 8/137 | 3/133 | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 7/138
Quintil: 1
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 36/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2502190163
Fecha de constitución: 29/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
