Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND SYST. NAV HDG SEED (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,84%
- Ranking61/139
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente. El Subfondo invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda de tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo con una calificación inferior a BBB- o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión del Gestor de inversiones, emitido o garantizado por entidades soberanas o corporativas de Asia-Pacífico, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte destacada de sus actividades empresariales en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenes.
Referencia:JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,007600 EUR
Patrimonio (miles de euros):703,32
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,84% | 13,02% | 14,23% | 7,40% | · |
| Categoría | 1,94% | -3,35% | 12,54% | -7,91% | -23,84% |
| Ranking | 61/139 | 1/135 | 50/132 | 3/132 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,96% | -2,42% | 2,69% | 39,11% | · |
| Categoría | -1,26% | -1,84% | 0,42% | 13,52% | -21,40% |
| Ranking | 128/140 | 120/140 | 48/139 | 6/131 | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 49/140
Quintil: 2
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 34/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2502190163
Fecha de constitución: 29/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
