Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND SYST. NAV HDG SEED (CHF) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,03%
- Ranking67/141
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente. El Subfondo invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda de tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo con una calificación inferior a BBB- o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión del Gestor de inversiones, emitido o garantizado por entidades soberanas o corporativas de Asia-Pacífico, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte destacada de sus actividades empresariales en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenes.
Referencia:JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,976824 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.290,80
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,03% | 11,58% | 9,40% | 11,87% | · |
| Categoría | 2,74% | -3,35% | 12,54% | -7,91% | -23,84% |
| Ranking | 67/141 | 3/137 | 100/134 | 2/134 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,19% | 0,90% | 8,15% | 36,00% | · |
| Categoría | -1,51% | 2,02% | 4,30% | 11,35% | -29,38% |
| Ranking | 117/142 | 102/142 | 25/137 | 7/133 | |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 34/138
Quintil: 2
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 16/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2502207660
Fecha de constitución: 18/07/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
