Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202611,66%
- Ranking76/200
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,328739 EUR
Patrimonio (miles de euros):61,31
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 11,66% | 1,39% | 6,26% | 1,30% | · |
| Categoría | 8,77% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 76/200 | 110/200 | 133/205 | 62/200 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 1,50% | -0,22% | 13,42% | 17,48% | · |
| Categoría | 0,70% | 0,33% | 10,55% | 23,03% | 27,82% |
| Ranking | 76/200 | 99/198 | 63/200 | 132/196 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 52/197
Quintil: 2
Volatilidad: 9,64%
Ranking: 169/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2521228341
Fecha de constitución: 22/09/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
