Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,80%
- Ranking1438/1608
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo después de que se hayan deducido las tarifas durante un período de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con la renta variable en EE. UU. y en todo el mundo. El Fondo se gestiona de forma activa y puede asumir una exposición larga y corta a valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo; sin embargo, al menos el 75% de las posiciones (largas y cortas) del Fondo se invierten en empresas estadounidenses. El Fondo también puede invertir en otros valores y otros instrumentos financieros, incluidos valores de tipo fijo y variable y bonos convertibles (incluidos los bonos convertibles contingentes).
Referencia:S&P 500 Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 95,769397 EUR
Patrimonio (miles de euros):641,02
Fecha: 03/08/2026
1 día: 1,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,80% | -10,14% | 11,24% | · | · |
| Categoría | 2,98% | 3,76% | 8,68% | 6,28% | -5,77% |
| Ranking | 1438/1608 | 1427/1502 | 546/1427 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,03% | 1,61% | -3,27% | 5,98% | · |
| Categoría | -0,81% | 1,97% | 6,33% | 19,34% | 18,25% |
| Ranking | 643/1701 | 767/1669 | 1488/1563 | 1155/1402 | |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 1526/1571
Quintil: 5
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 333/1571
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2528124741
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
