Informe del fondo de inversión

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 M DIS

Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,13%
  • Ranking583/641
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo es un subfondo de duración limitada, con vencimiento el 31/12/2026. El objetivo del subfondo es lograr una plusvalía al vencimiento. El subfondo invertirá principalmente en bonos corporativos denominados en euros. Se espera que los valores subyacentes del subfondo tengan una calificación de grado de inversión de al menos una de las agencias de calificación: BBB- (S&P, Fitch) o BBB3 (Moody's).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):81.260,31

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,13%5,45%···
Categoría4,26%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking583/641488/615---
Quintil54---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,46%1,37%3,58%··
Categoría0,84%2,09%8,39%-2,42%-0,04%
Ranking551/653548/649626/641-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 626/641

Quintil: 5

Volatilidad: 3,20%

Ranking: 504/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2532470619

Fecha de constitución: 30/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR