Informe del fondo de inversión
DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 M DIS
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20241,29%
- Ranking589/641
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo es un subfondo de duración limitada, con vencimiento el 31/12/2026. El objetivo del subfondo es lograr una plusvalía al vencimiento. El subfondo invertirá principalmente en bonos corporativos denominados en euros. Se espera que los valores subyacentes del subfondo tengan una calificación de grado de inversión de al menos una de las agencias de calificación: BBB- (S&P, Fitch) o BBB3 (Moody's).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.968,10
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,29% | 5,45% | · | · | · |
| Categoría | 4,38% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 589/641 | 488/615 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,44% | 1,39% | 3,39% | · | · |
| Categoría | 0,59% | 2,01% | 7,80% | -2,27% | 0,18% |
| Ranking | 360/653 | 474/649 | 626/641 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 626/641
Quintil: 5
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 504/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2532470619
Fecha de constitución: 30/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
