Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20259,70%
- Ranking236/1491
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar el índice MSCI Emerging Markets durante su período de inversión mínimo recomendado de 5 años. El Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones o instrumentos equivalentes emitidos por emisores que tengan su domicilio social o estén domiciliados o cotizados en mercados emergentes, definidos como países pertenecientes al índice MSCI Emerging Markets y Hong-Kong.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 146,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.042,53
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,70% | 6,83% | · | · | · |
| Categoría | 5,76% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 236/1491 | 1228/1480 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,03% | 9,45% | 10,33% | · | · |
| Categoría | 4,66% | 13,42% | 9,23% | 20,37% | 29,90% |
| Ranking | 199/1496 | 1299/1494 | 479/1480 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 612/1486
Quintil: 3
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 33/1486
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2533787193
Fecha de constitución: 26/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
