Informe del fondo de inversión

BNPP EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,16%
  • Ranking489/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR), manteniendo un error de seguimiento máximo del 1% entre el subfondo y el índice, invirtiendo al menos el 90% de sus activos en títulos de deuda emitidos por emisores incluidos en el índice (reproducción total), o en una muestra representativa del índice subyacente (reproducción optimizada). El subfondo obtendrá exposición a bonos denominados en euros con grado de inversión y tasa fija emitidos por países y empresas que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90% de sus activos en títulos de deuda incluidos en el índice.

Referencia:Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,516100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,16%····
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking489/800----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,16%0,67%6,29%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking336/840524/833316/800-
Quintil242--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 263/807

Quintil: 2

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 302/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2533812991

Fecha de constitución: 20/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR