Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND A2 EUR HGD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20247,09%
- Ranking166/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer ingresos y mantener el valor de su inversión durante el período de tenencia recomendado. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en bonos denominados en renminbis nacionales (CNY) o en renminbis extraterritoriales (CNH). Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos emitidos o garantizados por el gobierno chino o agencias gubernamentales, bancos púbicos o emitidos por empresas cuyo domicilio social se encuentre en la República Popular de China, o que realicen una parte importante de su actividad en este país.
Referencia:Bloomberg China Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 55,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):111,50
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 7,09% | 4,81% | · | · | · |
Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
Ranking | 166/559 | 39/553 | - | - | - |
Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 0,96% | 1,03% | 9,01% | · | · |
Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
Ranking | 312/559 | 480/559 | 199/555 | - | |
Quintil | 3 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 159/555
Quintil: 2
Volatilidad: 1,65%
Ranking: 539/555
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2534778738
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR