SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME C DIS EUR HEDGED

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,43%
• Ranking 2314/2347
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,876000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 209,68

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,43%	1,00%	-4,53%	·	·
Categoría	4,95%	5,83%	8,42%	6,12%	-13,87%
Ranking	2314/2347	1568/2237	2025/2051	-	-
Quintil	5	4	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,80%	-0,19%	-3,45%	-2,83%	·
Categoría	0,06%	3,22%	10,00%	23,74%	12,37%
Ranking	161/2416	2204/2397	2293/2317	1951/1988
Quintil	1	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2330/2366

Quintil: 5

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 996/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2541843814

Fecha de constitución: 15/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD