SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME C DIS EUR HEDGED

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,65%
• Ranking 2271/2309
• Fecha 21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,680500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 207,06

Fecha: 21/09/2026

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,65%	1,00%	-4,53%	·	·
Categoría	4,49%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	2271/2309	1536/2197	1986/2012	-	-
Quintil	5	4	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,34%	-1,93%	-6,50%	-2,21%	·
Categoría	-0,75%	0,07%	6,91%	24,05%	12,53%
Ranking	1835/2392	2000/2375	2260/2288	1884/1929
Quintil	4	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 2306/2330

Quintil: 5

Volatilidad: 8,48%

Ranking: 999/2329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2541843814

Fecha de constitución: 15/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD