SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,45%
• Ranking 2193/2309
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,425311 EUR

Patrimonio (miles de euros): 204,87

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,45%	-9,66%	3,01%	·	·
Categoría	4,11%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	2193/2309	2165/2197	1634/2012	-	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,44%	-1,27%	-3,68%	-7,58%	·
Categoría	-1,53%	-0,10%	6,93%	22,20%	11,42%
Ranking	515/2392	1764/2375	2232/2288	1890/1906
Quintil	2	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 2299/2330

Quintil: 5

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 1354/2329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2541845199

Fecha de constitución: 15/06/2023

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 USD