SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,00%
• Ranking 2266/2347
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,814391 EUR

Patrimonio (miles de euros): 205,81

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,00%	-9,66%	3,01%	·	·
Categoría	4,32%	5,83%	8,42%	6,12%	-13,87%
Ranking	2266/2347	2204/2237	1666/2051	-	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,71%	0,44%	-4,29%	-4,57%	·
Categoría	-0,54%	2,73%	9,63%	22,95%	11,93%
Ranking	260/2416	2052/2397	2295/2317	1962/1988
Quintil	1	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2332/2366

Quintil: 5

Volatilidad: 7,23%

Ranking: 1416/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2541845199

Fecha de constitución: 15/06/2023

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 USD