Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY H2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,47%
- Ranking1316/2173
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a partir de una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos de mercados emergentes y otros valores de tasa fija y variable denominados en divisas fuertes. El Subfondo puede hacer uso de una variedad de instrumentos/estrategias para lograr el objetivo del Subfondo. Los instrumentos pueden incluir, entre otros, valores de tasa fija y variable, valores respaldados por activos e hipotecas, bonos perpetuos, contratos de divisas a plazo, derivados negociados en bolsa, opciones y swaps extrabursátiles. Las estrategias pueden incluir, entre otras, estrategias de duración, sector, país, valor, curva de rendimiento y crédito con fines de inversión y cobertura.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 115,914088 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.591,08
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,47% | 0,33% | 14,61% | 6,93% | · |
| Categoría | 1,69% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1316/2173 | 1383/2155 | 217/2111 | 878/2060 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,53% | 0,21% | 22,84% | · |
| Categoría | 0,71% | 2,00% | 3,12% | 16,96% | 2,99% |
| Ranking | 1587/2173 | 1311/2173 | 1394/2134 | 626/2048 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1506/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 379/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2548014880
Fecha de constitución: 19/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:7.500,00 USD
