Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY IU2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20250,05%
- Ranking1350/2180
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a partir de una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos de mercados emergentes y otros valores de tasa fija y variable denominados en divisas fuertes. El Fondo puede hacer uso de una variedad de instrumentos/estrategias para lograr el objetivo del Fondo. Los instrumentos pueden incluir, entre otros, valores de tasa fija y variable, valores respaldados por activos e hipotecas, bonos perpetuos, contratos de divisas a plazo, derivados negociados en bolsa, opciones y swaps extrabursátiles. Las estrategias pueden incluir, entre otras, estrategias de duración, sector, país, valor, curva de rendimiento y crédito con fines de inversión y cobertura.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,111320 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.410,43
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,05% | 14,71% | 6,99% | · | · |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1350/2180 | 208/2137 | 875/2086 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,54% | 2,03% | -0,73% | · | · |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% | 0,56% |
| Ranking | 1372/2219 | 714/2217 | 1302/2178 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1248/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 389/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2548014963
Fecha de constitución: 19/12/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
