Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND IT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,13%
- Ranking2446/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos mediante la inversión en mercados mundiales de bonos. Como parte del proceso de inversión, el Gestor de inversiones aplica un enfoque oportunista, el cual permite, en particular, acceder al espectro de oportunidades que ofrecen la macroeconomía y la deuda.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.009,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,13% | 2,66% | · | · | · |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 2446/2807 | 1645/2702 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,12% | -1,16% | 2,36% | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 2588/2863 | 2444/2835 | 2474/2802 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 2021/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 1112/2787
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2560091964
Fecha de constitución: 20/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,63%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
