Informe del fondo de inversión
LONGRUN EQUITY FUND SP D CHF
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-5,89%
- Ranking1734/2722
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de la Compañía es lograr una revalorización a largo plazo del capital del inversor. La filosofía es gestionar una cartera concentrada (generalmente menos de 40 acciones) de empresas que combinan una calidad empresarial superior y valoraciones atractivas. La valoración se centra en el valor intrínseco de una empresa para un inversor a largo plazo. La Compañía invertirá principalmente en valores de renta variable, a nivel mundial. Las inversiones no están sujetas a limitaciones geográficas o sectoriales. La Compañía puede invertir en mercados emergentes que formen parte del índice MSCI AC World NR. Por lo general, no se prevé que las inversiones en mercados emergentes superen el 30% de los activos netos de la Compañía, aunque el Gestor de Inversiones se reserva el derecho de superar este límite de vez en cuando para aprovechar oportunidades particulares en estos mercados.
Referencia:MSCI AC World Index NR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.034,256636 EUR
Patrimonio (miles de euros):190,30
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,89% | · | · | · | · |
| Categoría | -4,29% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 1734/2722 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,78% | -5,89% | · | · | · |
| Categoría | -6,78% | -4,30% | 5,49% | 22,58% | 103,27% |
| Ranking | 1931/2725 | 1728/2722 | - | - | |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2561048906
Fecha de constitución: 07/08/2023
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
