Informe del fondo de inversión
SANTANDER TARGET MATURITY 2029 USD AD DIS
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI USA MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026·
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio plazo, a través de una cartera diversificada de activos de renta fija. El Subfondo invierte principalmente hasta el 100% de su patrimonio neto en instrumentos de renta fija públicos y privados en dólares estadounidenses, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario. Los valores de renta fija en los que invierta el Subfondo serán emitidos por entidades domiciliadas principalmente en países de la OCDE. Los instrumentos de la cartera del Subfondo tendrán un vencimiento previsto en el primer trimestre de 2026. El Gestor de Inversiones intentará invertir en bonos con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento, al tiempo que supervisa y mantiene activamente la cartera del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,374577 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.025,37
Fecha: 27/03/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | · | -11,38% | 6,86% | · | · |
| Categoría | 1,87% | -8,21% | 9,38% | 0,26% | 0,49% |
| Ranking | - | 30/30 | 21/30 | - | - |
| Quintil | - | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,84% | 0,37% | 1,17% | 2,44% | 9,14% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 23/30
Quintil: 4
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 1/30
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2563381735
Fecha de constitución: 28/03/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100,00 USD
