Informe del fondo de inversión

AMUNDI MSCI CHINA A II UCITS ETF DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202423,41%
  • Ranking64/595
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI China A Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice ponderado por capitalización flotante que es representativo de la exposición a la rentabilidad de las acciones A de mediana y gran capitalización. Las acciones A son las acciones de empresas constituidas en la República Popular China (RPC), salvo Hong Kong y Macao, y que se negocian en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen y cotizan en yuanes chinos (CNY). El Índice de referencia es representativo de las acciones A que se negocian en las bolsas Shanghai Hong-Kong Stock Connect o Shenzhen Hong-Kong Stock Connect (los 'Programas Stock Connect') y que son componentes del MSCI China All Shares Index.

Referencia:MSCI China A Index

Última valoración

Valor liquidativo: 140,733763 EUR

Patrimonio (miles de euros):322.579,66

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo23,41%····
Categoría14,71%-15,18%-12,99%-0,95%17,69%
Ranking64/595----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo3,24%24,98%14,56%··
Categoría-0,69%18,32%9,74%-18,07%4,73%
Ranking7/59578/595152/595-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 268/597

Quintil: 3

Volatilidad: 26,76%

Ranking: 322/597

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2572256746

Fecha de constitución: 10/03/2023

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD