T.ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AN (SGD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,21%
• Ranking 863/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos ofreciendo al mismo tiempo cierta protección frente a las subidas de los tipos de interés y una baja correlación con los mercados de renta variable. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, emisores y bancos. Los títulos de deuda de cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, warrants y otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos títulos de alto rendimiento.

Referencia: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 6,843891 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,19

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,21%	·	·	·	·
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	863/2807	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,35%	4,78%	6,20%	·	·
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	875/2863	615/2835	1768/2802	-
Quintil	2	2	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 2497/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 3,36%

Ranking: 2464/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2572707854

Fecha de constitución: 16/02/2023

Divisa: SGD

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD