AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2026 PORTFOLIO BNN EUR

Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *

• % 2026 0,71%
• Ranking 107/235
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de la Cartera es obtener una rentabilidad atractiva a lo largo de su vida. La Cartera busca alcanzar su objetivo invirtiendo en valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y otros emisores gubernamentales.. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de vencimiento de la Cartera del 31/12/2026, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta el vencimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,71%	-1,12%	0,24%	·	·
Categoría	0,61%	2,50%	3,52%	5,04%	-9,24%
Ranking	107/235	182/185	123/124	-	-
Quintil	3	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,11%	0,36%	-1,86%	0,18%	·
Categoría	-0,07%	0,51%	1,33%	9,77%	0,57%
Ranking	67/285	209/261	212/217	99/100
Quintil	2	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 217/222

Quintil: 5

Volatilidad: 3,17%

Ranking: 19/222

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2575945485

Fecha de constitución: 28/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 1,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 4 años), 0,00% (vencimiento)

Aportación mínima: 1.000,00 EUR