Informe del fondo de inversión

MSIF FLOATING RATE ABS I (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20246,76%
  • Ranking250/670
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad atractiva, al tiempo que minimiza la exposición a los cambios que experimentan los tipos de interés mediante inversiones en una cartera de bonos de titulización de activos (ABS) a tipo variable, medidos en euros. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija a tipo variable con una duración inferior a dos años que sean valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas, bonos garantizados que estén cubiertos por hipotecas, incluidos valores respaldados por hipotecas uniformes y otros ABS calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación reconocida internacionalmente, valores que el Asesor de Inversiones considere de solvencia crediticia similar o valores respaldados por los Estados Unidos de América.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 28,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):112,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo6,76%····
Categoría4,41%5,71%-14,92%1,00%3,38%
Ranking250/670----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,57%1,59%7,74%··
Categoría0,40%1,16%8,91%-6,45%-1,95%
Ranking305/705369/702404/670-
Quintil334--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 461/670

Quintil: 4

Volatilidad: 0,51%

Ranking: 670/670

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2577889467

Fecha de constitución: 11/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD