Informe del fondo de inversión

MSIF FLOATING RATE ABS I (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20246,45%
  • Ranking112/670
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad atractiva, al tiempo que minimiza la exposición a los cambios que experimentan los tipos de interés mediante inversiones en una cartera de bonos de titulización de activos (ABS) a tipo variable, medidos en euros. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija a tipo variable con una duración inferior a dos años que sean valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas, bonos garantizados que estén cubiertos por hipotecas, incluidos valores respaldados por hipotecas uniformes y otros ABS calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación reconocida internacionalmente, valores que el Asesor de Inversiones considere de solvencia crediticia similar o valores respaldados por los Estados Unidos de América.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 28,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):112,22

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo6,45%····
Categoría3,30%5,71%-14,92%1,00%3,38%
Ranking112/670----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,57%1,63%7,88%··
Categoría-0,63%-0,23%8,53%-6,69%-2,83%
Ranking70/704102/703390/670-
Quintil113--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 461/671

Quintil: 4

Volatilidad: 0,51%

Ranking: 671/671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2577889467

Fecha de constitución: 11/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD