Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR T1
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,24%
- Ranking21/205
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 151,823300 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.354,32
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,24% | 2,32% | · | · | · |
| Categoría | 1,03% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 21/205 | 14/191 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,57% | 2,09% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 1,67% | 7,64% | 9,05% |
| Ranking | 23/217 | 16/215 | 18/194 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 18/194
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 40/194
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2581455420
Fecha de constitución: 27/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 CHF
