Informe del fondo de inversión

COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION PREFERRED INCOME FUND F USD CAP

Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,79%
  • Ranking2/112
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar a los accionistas altos ingresos corrientes. El Fondo busca alcanzar el objetivo principal invirtiendo en emisiones de valores preferentes y de deuda que se cree que están infravalorados en relación con la calidad crediticia y otras características de inversión. En condiciones normales de mercado, el Fondo busca alcanzar una duración modificada promedio ponderada de menos de tres años y está gestionado para tratar de reducir la volatilidad asociada con los cambios en las tasas de interés.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Global Corporate Index USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,527100 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.515,14

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo4,79%····
Categoría0,04%0,95%4,74%5,90%-14,77%
Ranking2/112----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo-0,92%2,73%5,12%··
Categoría-1,19%0,31%1,30%9,51%-5,21%
Ranking61/1133/1132/112-
Quintil311--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 2/112

Quintil: 1

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 69/112

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2581459257

Fecha de constitución: 10/03/2025

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP