Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 B USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20263,50%
- Ranking135/384
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr buenos rendimientos de las inversiones en USD durante un período fijo, invirtiendo principalmente en títulos de deuda de mercados emergentes. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos netos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés y valores similares de tipo de interés fijo y variable, incluidos bonos convertibles, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos warrants, denominados en monedas fuertes, y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial o expuestos a mercados emergentes. El Subfondo tiene una duración limitada y finalizará el 14 de mayo de 2027 (el Vencimiento). El Gestor de Inversiones intentará igualar los vencimientos residuales de las inversiones con el Vencimiento del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,609340 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,32
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 3,50% | -5,62% | · | · | · |
| Categoría | 2,30% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 135/384 | 324/373 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,63% | 2,82% | 3,14% | · | · |
| Categoría | -1,29% | 1,11% | 5,47% | 18,52% | 4,87% |
| Ranking | 92/388 | 38/387 | 231/378 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 235/378
Quintil: 4
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 274/378
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2581747479
Fecha de constitución: 14/05/2024
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
