Informe del fondo de inversión
MSIF SHORT MATURITY EURO CORPORATE BOND I (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20244,51%
- Ranking211/641
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una atractiva tasa de rentabilidad relativa, medida en euros. Con el fin de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, emitidos por sociedades (‘bonos corporativos’) con fechas de vencimiento o de rescate (lo que ocurra antes) que tengan un plazo máximo de vigencia de tres años. El Subfondo no invertirá en valores con una calificación inferior a B-.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 27,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):110,36
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,51% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 211/641 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,25% | 1,51% | 6,40% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 208/653 | 229/649 | 445/641 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 483/641
Quintil: 4
Volatilidad: 1,61%
Ranking: 592/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2581839599
Fecha de constitución: 11/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
