UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,60%
• Ranking 288/345
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,638586 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.974,53

Fecha: 16/09/2026

1 día: -1,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	7,60%	4,02%	0,94%	·	·
Categoría	16,62%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	288/345	103/320	295/304	-	-
Quintil	5	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-4,14%	-4,87%	12,09%	24,90%	·
Categoría	-2,54%	3,43%	22,24%	46,70%	64,95%
Ranking	294/352	347/351	262/339	260/304
Quintil	5	5	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 189/338

Quintil: 3

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 14/338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2589252118

Fecha de constitución: 07/03/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF