UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,21%
• Ranking 136/293
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,404814 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.414,47

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,21%	4,02%	0,94%	·	·
Categoría	2,94%	6,18%	14,18%	8,64%	-1,33%
Ranking	136/293	94/293	281/290	-	-
Quintil	3	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,33%	6,35%	7,46%	·	·
Categoría	1,10%	4,26%	5,91%	31,48%	65,07%
Ranking	195/293	87/293	68/293	-
Quintil	4	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 67/293

Quintil: 2

Volatilidad: 12,21%

Ranking: 203/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2589252118

Fecha de constitución: 07/03/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF