T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I1

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 28,25%
• Ranking 144/573
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 14,102453 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.205,58

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	28,25%	11,78%	12,53%	·	·
Categoría	19,99%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	144/573	314/544	325/545	-	-
Quintil	2	3	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,67%	-4,55%	32,57%	58,88%	·
Categoría	-1,44%	-3,44%	24,56%	49,50%	34,17%
Ranking	228/581	327/581	195/562	277/522
Quintil	2	3	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 213/569

Quintil: 2

Volatilidad: 26,38%

Ranking: 221/566

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2594029212

Fecha de constitución: 06/04/2023

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD