T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IN1 (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,30%
• Ranking 58/1442
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.

Referencia: Russell 1000 Value Net 30%

Última valoración

Valor liquidativo: 15,327265 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32,18

Fecha: 03/08/2026

1 día: 1,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	20,30%	7,79%	8,75%	·	·
Categoría	12,28%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	58/1442	291/1315	1163/1217	-	-
Quintil	1	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,02%	10,38%	29,09%	47,63%	·
Categoría	0,03%	6,09%	20,57%	57,78%	77,79%
Ranking	171/1498	69/1485	76/1388	758/1157
Quintil	1	1	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 85/1404

Quintil: 1

Volatilidad: 10,55%

Ranking: 1158/1404

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2594029642

Fecha de constitución: 05/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD