Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO BASE (CLOSE) USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202648,92%
- Ranking39/1533
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o beneficios de China. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y en Fondos Permitidos que proporcionen exposición a empresas que estén domiciliadas en, o que obtengan la proporción predominante de sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,365918 EUR
Patrimonio (miles de euros):227,32
Fecha: 29/09/2026
1 día: -1,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 48,92% | 20,52% | 11,96% | · | · |
| Categoría | 28,97% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 39/1533 | 462/1483 | 789/1403 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,19% | 0,68% | 66,08% | 119,19% | · |
| Categoría | 1,48% | 0,31% | 35,81% | 80,24% | 53,70% |
| Ranking | 46/1569 | 688/1566 | 31/1520 | 39/1368 | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,82%
Ranking: 33/1526
Quintil: 1
Volatilidad: 32,79%
Ranking: 38/1526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2595375762
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
