Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO P (CLOSE) USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20256,94%
- Ranking1114/1477
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o beneficios de China. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y en Fondos Permitidos que proporcionen exposición a empresas que estén domiciliadas en, o que obtengan la proporción predominante de sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,621737 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.502,20
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,94% | 12,54% | · | · | · |
| Categoría | 10,62% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1114/1477 | 708/1466 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,50% | 6,98% | 11,02% | · | · |
| Categoría | 4,06% | 7,29% | 18,26% | 25,39% | 36,47% |
| Ranking | 1015/1485 | 782/1484 | 1236/1468 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1328/1473
Quintil: 5
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 1302/1473
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2595376901
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
