Informe del fondo de inversión
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 UCITS ETF DR CHF HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,69%
- Ranking106/107
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice de bonos representativo del mercado mundial de deuda de tipo fijo y con grado de inversión de países de mercados desarrollados y emergentes, con un vencimiento residual de entre 1 y 5 años, que sigue las normas del Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year (el Índice principal) y aplica criterios sectoriales y ESG para la elegibilidad de los valores.
Referencia:Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index
Última valoración
Valor liquidativo: 53,580390 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.026,70
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,69% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,98% | 3,47% | -5,29% | 3,20% | -1,25% |
| Ranking | 106/107 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,05% | 1,10% | 4,81% | · | · |
| Categoría | 1,34% | 3,01% | 7,82% | 3,45% | 5,83% |
| Ranking | 85/107 | 63/107 | 82/102 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 77/102
Quintil: 4
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 2/102
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2606055775
Fecha de constitución: 11/05/2023
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
