Informe del fondo de inversión
MSIF EMERGING MARKETS LOCAL INCOME Z (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20242,80%
- Ranking1295/2294
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimiento total, que se define como ingresos más apreciación del capital, mediante el establecimiento de un fondo de deuda de Mercados Emergentes denominado localmente a través de divisas y tasas de interés, mientras se invierte principalmente en valores de renta fija de empresas, gobiernos y emisores relacionados con el gobierno ubicados en países de Mercados Emergentes o denominados en monedas de países de Mercados Emergentes y/o instrumentos derivados, denominados en o basados en las monedas, tasas de interés o emisiones de países de Mercados Emergentes.
Referencia:JPM Government Bond Index: Emerging Market Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.777,95
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,80% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1295/2294 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,48% | 1,05% | · | · | · |
| Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% | -6,66% |
| Ranking | 1896/2317 | 1495/2312 | - | - | |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2607188864
Fecha de constitución: 11/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
