Informe del fondo de inversión

MSIF PARAMETRIC COMMODITY A (USD)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar un rendimiento equivalente al rendimiento del Barclays Commodity Index 1754 denominado en dólares estadounidenses (el Índice), antes de todas las comisiones y gastos cobrados al Subfondo o incurridos por él. El Subfondo, que se gestiona de forma pasiva, busca lograr su objetivo principalmente mediante el uso de uno o más swaps de rentabilidad excedente (el Swap) que proporcionan al Subfondo exposición sintética al Índice. A tal efecto, el Subfondo mantendrá físicamente activos que se utilicen para financiar los Swaps.

Referencia:Barclays Commodity Index 1754 denominated in U.S. Dollars

Última valoración

Valor liquidativo: 24,724919 EUR

Patrimonio (miles de euros):98,90

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo·····
Categoría11,69%-0,96%0,97%19,29%15,74%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,48%4,81%···
Categoría-0,68%7,67%16,77%16,00%62,65%
Ranking153/418228/418--
Quintil23---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2607330011

Fecha de constitución: 06/03/2024

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,75%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD