MSIF PARAMETRIC COMMODITY A (USD)

Gestora: MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar un rendimiento equivalente al rendimiento del Barclays Commodity Index 1754 denominado en dólares estadounidenses (el Índice), antes de todas las comisiones y gastos cobrados al Subfondo o incurridos por él. El Subfondo, que se gestiona de forma pasiva, busca lograr su objetivo principalmente mediante el uso de uno o más swaps de rentabilidad excedente (el Swap) que proporcionan al Subfondo exposición sintética al Índice. A tal efecto, el Subfondo mantendrá físicamente activos que se utilicen para financiar los Swaps.

Referencia: Barclays Commodity Index 1754 denominated in U.S. Dollars

Última valoración

Valor liquidativo: 25,563340 EUR

Patrimonio (miles de euros): 102,27

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	11,23%	-0,95%	0,97%	19,29%	15,73%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	3,33%	9,13%	·	·	·
Categoría	-4,69%	4,94%	16,31%	11,51%	65,58%
Ranking	28/421	56/421	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2607330011

Fecha de constitución: 06/03/2024

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,75%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD