Informe del fondo de inversión
MSIF PARAMETRIC COMMODITY Z (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar un rendimiento equivalente al rendimiento del Barclays Commodity Index 1754 denominado en dólares estadounidenses (el Índice), antes de todas las comisiones y gastos cobrados al Subfondo o incurridos por él. El Subfondo, que se gestiona de forma pasiva, busca lograr su objetivo principalmente mediante el uso de uno o más swaps de rentabilidad excedente (el Swap) que proporcionan al Subfondo exposición sintética al Índice. A tal efecto, el Subfondo mantendrá físicamente activos que se utilicen para financiar los Swaps.
Referencia:Barclays Commodity Index 1754 denominated in U.S. Dollars
Última valoración
Valor liquidativo: 25,752698 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.038,80
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
Ranking | - | - | - | - | - |
Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 3,44% | 9,43% | · | · | · |
Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
Ranking | 22/421 | 51/421 | - | - | |
Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2607330102
Fecha de constitución: 06/03/2024
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD