Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,45%
- Ranking574/1174
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)
Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 243,700600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -15,45% | 17,98% | · | · | · |
| Categoría | -14,97% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 574/1174 | 911/1146 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,24% | -16,68% | -3,80% | · | · |
| Categoría | -7,49% | -16,65% | -0,18% | 18,12% | 96,15% |
| Ranking | 877/1175 | 547/1174 | 822/1154 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 802/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 14,99%
Ranking: 691/1156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2607531345
Fecha de constitución: 25/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
