Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP J DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20264,29%
- Ranking9/153
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en libras esterlinas y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,693805 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.209,91
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 4,29% | -4,24% | 5,79% | · | · |
| Categoría | 2,39% | -4,25% | 5,61% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 9/153 | 98/149 | 78/122 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,82% | 2,28% | 1,49% | 5,58% | · |
| Categoría | 0,54% | 1,42% | 1,80% | 2,60% | 2,32% |
| Ranking | 4/153 | 12/153 | 98/150 | 77/122 | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 99/150
Quintil: 4
Volatilidad: 4,11%
Ranking: 3/150
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2609568923
Fecha de constitución: 02/05/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
